บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดTFEX รายวัน

ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์

S50U19 ปิด 1098.60 -6.90 จุด (-0.62%) 12M Trend Performance +207.82%
          
FED ลดดอกเบี้ย, ราคาน้ำมันเริ่มนิ่ง
          ตลาดหุ้นไทยแนวโน้ม "บวกได้บ้าง แต่ไม่แรง" หลังตลาดภูมิภาคเปิดบวกตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตอบรับมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อีกทั้งมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมอีก 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ย repo rate ที่มีการผันผวนในวานนี้ มอง reaction จากทาง FED ครั้งนี้ส่งผลในเชิงบวกต่อ Sentiment การลงทุน ขณะที่ FED ปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด มองตลาดรับไประดับหนึ่ง แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณในเชิงแข็งกร้าวต่อการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี ส่วนราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวมองแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยเบาบางลง ด้านปัจจัยภายใน ลุ้นการประชุมครม. เศรษฐกิจพรุ่งนี้อาจจะส่งผลให้หุ้น Domestic play ได้รับความสนใจอีกรอบ โดยวานนี้นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อ SET50 Index Futures โดยมีสถานะ Net Long 4,702 สัญญา โดยรวมมอง S50U19 วันนี้จะผันผวนในทางบวกแต่ upside จำกัด

          Day Trade Trading 1,095 - 1,110
          Trend Trade Wait & See

          แนวต้าน 1,105 / 1,110
          แนวรับ 1,095/ 1,090

          ภาพทางเทคนิค
          ภาพราย 60 นาที ราคายืนเหนือเส้น EMA 200 และเส้น Uptrend โดย Modi.Sto วกตัวขึ้นในเขต Oversold จึงคาดว่าราคาจะขึ้นได้ในเช้านี้
          
GOU19 ปิด 1,511.30 +6.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ (+0.42%) 12M Trend Performance +420.49%
          
ซึม รับ Dollar แข็งและ FED
          ราคาทองคำสปอตแนวโน้ม "Sideways อิงทางอ่อนตัวลง" ภายหลังFED ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย Fed Funds 25 bps อยู่ในระดับ 1.75-2.00% ตามที่คาดการณ์เอาไว้ แต่มีคณะกรรมการ FEDเพียง 7 คนจาก 17 คน ที่มองโอกาสการลดดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ และครั้งนี้นาย Jerome Powell ประธาน FED ได้แสดงมุมมองในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งหากจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลง จึงทำให้ Fund Flow ไหลกลับเข้าสู่ตลาด Bond อีกครั้งโดยอัตราผลตอบแทนในพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1.8% อีกครั้งหนึ่ง และดัชนี Dollar Index ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จึงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ โดยกองทุน SPDR สะสมทองคำเพิ่มขึ้นอีก 3.23 ตัน แต่ส่งสัญญาณในการชะลอตัวลงในการสะสมทองคำ เบื้องต้นคาดราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนอิงในทางลงทดสอบแนวรับบริเวณ $1,480 - $1,485 ก่อน

          Day Trade Trading 1,485 - 1,500
          Trend Trade Wait & See

          แนวต้าน 1,150/1,155
          แนวรับ 1,138/1,130

          ภาพทางเทคนิค
          ภาพราย 60 นาที ราคา Spot Gold หลุดเส้น EMA 10 ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาจากเส้นแนวรับ โดย MACD และ Modi.Sto ยังลงต่อเนื่องจึงคาดว่าราคาจะปรับตัวลงในเช้านี้
          
          ทีมกลยุทธ์อนุพันธ์ 02 635 1700 ต่อ 494